注目株ダイジェスト

前回のチャート分析では 「日足チャートの基本：25日線」 を取り上げましたが、 今回は日足チャートの中で2番目に重要な指標である 「75日移動平均線」 について説明します。 ●下値抵抗として機能する75日移動平均線 75日線がきっかけで大きく動くケースも多々見られます。 最近の例では 3911：Aiming があります。 スマホゲームの会社ですが、 2月に連続ストップ高となったあと、株価は急落。 その後3月から4月末にかけて横ばいで推移しました。 この間に75日線がゆっくり上昇しており、 4月28日に75日線に株価がぶつかるかな？ といったところで、 5月1日から再び急騰となりました。 75日線が下値支持線として機能した例です。 「急騰した株が2か月くらいの横ばいを経て 　75日線に近づいたころに反発」 良くある勝ちパターンの1つです。 急騰した銘柄はそのとき乗れなくても、 忘れたころに、第2波にのれることがありますので、 継続的にチェックしておきたいものです。 ●上値抵抗線として機能していた75日線を突破 もう1つの例は、 上値の抵抗線となっていた75日線を 突破したことで、大きく動く例です。 最近の例ではこのブログで 1290円で登場した2372：アイロムグループ が挙げられます。 この銘柄はコロナショックがあった3月末から 上昇に転じましたが、 75日線で2回跳ね返されています。 しかし、3回目のトライで75日線上に浮上 25日線との間隔が狭まったところで、 3日連続ストップ高となりました。 「 75日線が抵抗となり 何度か跳ね返され、 　25日線との間で行き来をしながら 　その間にエネルギー蓄積。 　75日線を突破できたところで、急騰」 これも良くある勝ちパターンの1つとなります。 75日線と25日線の関係性に着目しながら 銘柄選定をすることは非常に大事です。 ちなみに、 この銘柄は、コロナウイルスのワクチン開発に関する材料が 5月1日の午後にでて、 これをきっかけにストップ高となりました。 チャートの節目には、 何かの材料が出ることも多いです。 チャートに合わせて材料を出すのか、 チャートが煮詰まるころに た...

株式チャートの分析を始めるうえで ローソク足 が読めることは大前提としてありますが、 それ以外で最も基本的かつ重要な指標の1つに 「移動平均線」があります。 今回は基本に立ち返り、 「日足チャートの移動平均線」 の活用方法について取り上げます。 ●25日移動平均線でぶつかる点に着目 日足チャートでよく使うものには、 　「5日移動平均線」 　「25日移動平均線」 　「75日移動平均線」 の3つがあります。 直近●●日間の終値の平均値を算出し、 それらの日々の推移を線でつないだものが 「移動平均線」です。 その中でも 25日線 を最もよく使います。 とても基本的な指標ですが、 全く見ないで取引をしている場合に比べ、 少し意識するだけでも、 効率的にリターンが得られる可能性があります。 下の図は6190：フェニックスバイオ の日足チャートです。 緑色の線が25日移動平均線です。 4月1日に下向きだった25日線を 下から上に突き抜けた後、 しばらく横ばいで推移。 下向きだった25日線が上向き始めた後、 4月23日に25日線とぶつかり しばらく25日線を下支えとして推移。 5月1日に大きく伸びました。 ストップ高までは予測できませんでしたが、 25日線を下支えに反発することはよくあります。 もちろん、反発しないこともあるので、 一概には言えませんが、 　『下から上に25日線を突き抜けたあと、 　　しばらくの調整期間をあけたのち、 　　上向き始めた25日線にぶつかるところで反発 』 というのは、良くあることですので、 買いのタイミングの参考になると思います。 ちなみに、6190：フェニックスバイオのケースでは 3月31日の高値565円と4月1日の安値581円 の間に空白価格帯である「窓」を開けていますが、 25日線とぶつかった4月23日に安値551円を付け 窓埋めしていることも、 反発の条件として分かりやすかったと思います。 「窓埋め」については話がそれるので、 またの機会に取り上げますが、 25日線はチャート分析の基本として 活用できると思います。 次回は 75日線の活用 について取り上げます。

4563：アンジェス 同社が新型コロナウイルスの DNAワクチン開発に着手すると発表したのが3月5日。 おそらく買った人で、 現時点でマイナスになっている人が いないのではないかと思われる、 全員参加型の成長銘柄となっております。 初動に乗り損ねたのはしょうがないとして、 388円から724円まで急騰したのち、 どこで入ればよかったのか？ 買いサインのタイミングについて振り返ります。 ●買いサインの確定 388円で買いたかったのに… というのは結果論で、ほぼ無理です。 ですが、急騰した銘柄は、 いったん休んでさらに上に向かうことも多いため、 そこに乗り遅れないようにしたいところ。 次回、似たような銘柄が出てきた時の参考のためにも、 チャートを検証してみました。 買いサインを見るとき、私自身は終値を重視しております。 388円から724円が最初の波。 ここから「690円くらいまで下げて、 そのあと再び上値を切り抜けていくのかなー」と想定していましたが、 意外にも押し目が深く、566円まで下げました。 ここからそのまま724円を抜けてもエネルギーが足りません。 しばらくもみ合い、 終値で724円を超えられない日々が続きましたが、 655円の底値のあと、4月10日に729円を付けました。 終値での高値更新です。 「急騰ののちに、下げすぎない範囲で下げて、 再び高値更新」 この動きは、さらに上を狙える典型的なパターンといえます。 ブログではここで登場しましたが、 材料が材料なだけに、 リスクを承知で押し目ではコツコツ集めておりました。 できるだけ安く仕込むには、 状況に応じて、押し目を探り、仕込むのもよいと思いますが、 押し目と思ったらそのまま下げる場合もあるので そこは要注意。 ●どこまで上がるかを予測してみる 売り場面は本当に難しいです。 今売っても損することはないと思うので、 売ってもよいのですが、敢えて高値予測をしてみました。 ①前回の安値/高値をつなぐ線を、平行移動して当てはめる。 上の図は、少し長いレンジの週足チャートです。 高値、安値の予測には、終値ベースではなく、 ザラ場の高値、安...

最近の取引でうまくいったパターンの１つとして、 今後の参考のために、 「4586 メドレックス」 を例に記録を残しておきます。 ブログに登場したのは200円でしたが、その前の168円で集め始め、 その後、追加していきました。 ＜この銘柄を狙った理由＞ ・長い期間の下落のあと、出来高急増。その後横ばいに ・5日移動線が横ばいで推移、25日線との距離が狭くなり、 　間隔が狭まっている。 ・週足、月足チャートともに上に抵抗なし。過去に暴騰した経験あり。 ●そもそもこの銘柄を狙った理由 １．出来高急増後、日足チャートが煮詰まってきた。 長い下落を続けた後、出来高が急増した日を境に、 株価が横ばいで推移し始めました。 このようなチャートにおいて、 25日線と5日移動平均線の間隔が狭まったら何かが起きることが多いです。 その際に、一目均衡表の雲が迫ってきていないこと、 信用買い残が過去半年間くらいの間で減少傾向にあること、 など、いくつかのポイントも満たす必要があります。 4586メドレックスはすべて満たしていました。 ２．週足、月足チャートの抵抗＋ 爆発力があることを確認。 過去に大きく暴騰したことがある銘柄は、ポテンシャルがあります。 どんなに業績が良くても、どんなに日足チャートの感じが良くても、 過去に一度も大きく動いた経験がない銘柄は、 大きく狙いたい場合には向きません。 4586メドレックスは過去に何度も大きく暴騰しています。 その代わり、大きく下落もしているので、 リスクを最小限にしておく必要があります。 週足、月足の雲、抵抗線などを確認し、 当面の間、大きな抵抗がないと確認できたので、仕込みました。 ●どこで売る？？ どこで売るのか？ これが本当に、毎回難しいです。 メドレックスは怪しい動きを数日繰り返したのち、 ある日突然ストップ高となりました。 多くの買い注文を残して終了したので、翌日も期待できます。 翌日は予想通り大きく動き、またストップ高となりました。 この時の出来高がかなり多かったので、 次の日が張り付きで寄り付かない限り、 寄り付きで売ろうということで決めました。 ほぼ満点でした。 ただし、この銘柄はまだ大きく動いています。 いったん下げ...

最近の取引でうまくいったパターンの１つとして、 今後の参考のために、 「4337 ぴあ」 を例に記録を残しておきます。 ●そもそもこの銘柄を狙った理由 １．値動きが軽い。 短い期間に連続上昇、連続下落を繰り返しており、 1日の値動きが大きいという特徴があります。 この流れにうまく乗れれば、効率よく取れるのではないか？ と考えました。知名度もあり、連日の出来高も多かったので、 失敗しても逃げやすいというメリットもあります。 ２．空売りがたまって逆日歩発生 コロナ騒動であらゆるイベントが中止になっており、 確実に業績の悪化が想像できる銘柄のため、 空売りがかなり入っておりました。 しかし、空売りは必ず買い戻す必要があります。 逆日歩 が発生すると、売り方は手数料を多く支払う必要があるので、 その額によっては困る売り方が現れます。 逆日歩があると必ず上がるものではありませんが、 どこかで空売りの買い戻しによる買いが入ることが想定され、 その流れに乗れるのでは？と思ったのも狙った理由です。 ３．窓あけの押し目があった 4/6に買えれば一番良いですが、それは結果論。 押し目を待っていると4/13に窓を開けて大きく下落いたしました。 この時のスピードの速さと、「窓」を確認できたことで、 この窓埋めはされるだろうという想定ができました。 4/13に前日比で10％近く下げていたので、その前の日の下落と合わせると 短期での急落となり、短期的な下げすぎとみて仕込みを入れました。 ●どこで売る？？ どこで売るのか？ これが毎回難しいです。 今回は一目均衡表の雲にぶつかるところを目安にしました。 また、3月25日の終値2900円を終値でこえてくるかどうかも 重要なポイントです。 結局4/20の終値は2900円となり、前回高値を1円も超えられず、 さらに雲に衝突。 ということで、4/21の寄り付きで売却しました。 ●もっと上がるかも？？の考えは厳禁 欲が出て、もっと上がるかも？という気持ちは常にあります。 ただし、自分の決めた事前のルールには忠実であることが 大事だと思っています。 当分、雲がかぶっておりますので、 もし、次を狙うとしたら、 2600円くらいまでの範囲で下げたあとに反転し...